• 0
крупные финансовые компании, хедж-фонды, и прочие игроки, не входящие в так называемую производственную цепочку
  • 0
что это такое?
  • 0
Потому что нас интересуют игроки только финансового сектора( commercial players с чего бы их позициям быть равными?)
  • 0
Не могу понять как длинные позиции могут быть не равно коротким?
  • 0
По COT отчету. Там отдельно идет длинная и отдельно короткая. Когда 2 цифры суммируешь получается чистая открытая позиция. В нашем случае она короткая(см. график)
  • 1
Все зависит от брокера и как он считает маржу проданных акций при наличии коллов в деньгах. Но если нагрузки на маржу нет, тогда такую позицию спокойно можно держать до экспирации оставшихся коллов и не рыпаться.

Если закрывать длинный колл и шортовую акцию — то лучше одним ордером иначе может быть проскальзывание и потеря прибыли.
  • 0
что такое «чистая короткая позиция»?
  • 0
Первые 2 ссылки у меня не открываются. Пишет нет такого файла
  • 0
Все что нашлось переоцененного для продажи и контролем риска по стоп-лоссу при касании Target strike.
https://cloud.mail.ru/public/GJgG/H7DnBtLSf
https://cloud.mail.ru/public/Lzb9/SnhEAdBxs
https://cloud.mail.ru/public/ELAc/PWTJ3Ji7q
  • 0
Да не помешает, может что-нибудь лучше еще покажет!
  • 0
хочешь чтобы я еще просканировал OOR?
  • 0
Не скачиваются настройки терминала, о которых говорится в тексте
  • 0
Смущают невысокие Touch EV (0.117) и Reward/Risk (1.8), однако этот вариант с большой вероятностью (61.53) может заработать..? Ваше мнение?
Ничего плохого в этом варианте нет. Но я предпочитаю вероятности в диапазоне 10-30% и reward/risk не менее 5.
К томуж же не забывай, что если это недельные опционы и золото пойдет выше, твой колл спред войдет в деньги и экспирирует с большей доходностью чем touch reward/riks (по касанию). На экспирации r/r будет в два раза выше примерно.

2)
Нравится Touch Reward/Risk, не нравятся все остальные показатели и особенно — низкий Touch EV. Вывод: нет смысла сейчас рассматривать эти коллы. Ваше мнение?

Дорогие опционы однозначно. И практически нет преимущества перед рынком.

Рекомендую просканировать GDX или входящие в него компании на предмет покупки коллов. Сам кстати смотрю в этом направлении, чтобы войти на откате, если золото все-таки продолжит рост.

  • 0
Смущают невысокие Touch EV (0.117) и Reward/Risk (1.8), однако этот вариант с большой вероятностью (61.53) может заработать..? Ваше мнение?
61% это я так понимаю вероятность по стандартному отклонению, оно лишь условно применимо к финансовым активам. Но чисто математически да этот вариант лучше чем поставить в казино на красное.
  • 0
Самое интересное не сколько получил, а когда и зачем вкладывал и что делал в процессе, чтобы получить… Без много букв не обойдешься...
  • 0
:-)… Просто… в валютах не вижу ничего мудреного, спросить — всегда пжлст, я не кусаюсь.
Я в тексте указал — век живи, век учись. Судя по комменту, сударь, учиться Вам еще есть чему. Поскольку любой трейдер, тем более вэлью-инвестор знает, что торговля фьючерсами носит маржинальный характер. Вы по сути ничего не вкладываете, а торгуете риском.
Итрадей маржа = $500/контракт по всем мажорам, овернайт:
6А = $1 800.00/контракт
6N = $1 700.00/контракт
6C = $1 550.00 /контракт.
Так же любой велью-инвестор или мало мальски грамотный трейдер в состоянии посчитать P/L исходя из представленных скринов с уровнями входа, тем более глядя на трассировку.
Специально для Вас, дабы снять Вашу неловкость и удовлетворить любопытство — зафиксированная прибыль по всем 3-м ин-там составила $6 232.86, комиссия, включая сборы, по всем 3-м ин-там = $157.2, первоначальный риск закладывался не более $700 в ин-т. Сделки открывались последовательно, в порядке: 6С, отлив, затем 6А, 6N по той же схеме. Сделка в 6С хеджилась уже имевшейся текущей прибылью в 6В, перекрывающей риск по канадцу.
Тоже специально для Вас...6В = GBP = фунт стерлингов.
На текущий момент в AUD, NZD выбит трал, осташийся 1 лот в CAD имеет незафиксированную прибыль порядка $500.
Если еще что то интересует — спрашивйте, всегда рад помочь новичку.
… По поводу «многа букаф» — я постики свои пишу по принципу трицикла: заблаговременный прогноз — реализация — результат. Любая из указанных частей требует подробных пояснений кроме пожалуй последней. И судя по реакции читателей, их «многа букаф» не пугает. Так что не стоит отвечать за всех — "...результат важен, вложил так-то, получил столько… а все остальное никому не интересно...", я считаю…Тем более, шта постики мАёшныя постоянно в разделе «лучшее» отвисають лайкнутые… сталбыть народу нДравюцца.
Как то так, дражайший vitalycool...
ПЫС… не думали ник сменить на vitalyneosilumnogabukoff… :-)
  • 0
Что то TOS не показывает опционы для майских фьючерсов, при этом на ближайшие три месяца включая апрель опционы есть.


  • 0
просто в валютах все так замудренно, что аж и спросить неловко про всякие «6N» результат важен, вложил так-то, получил столько, причина такая-то, а все остальное никому не интересно, я считаю… извините за каламбур, столька прочитать букав не осилил
  • 0
помоему таких компаний достаточно, если пользоваться сторонними ресурсами можно их найти.

местный вот что показывает на большинство бумаг:
«Только премиум-пользователи могут просматривать этот контент.»
  • 0
Если речь идет о финансовой информации, то ее лучше всего брать с официальных сайтов компании.