• 0
Интересная картина маслом получается: нефть растет — цена на бензин растет.
Нефть падает — цена на бензин не падает. Как в том анекдоте получается…
  • 0
От его оправданий потребителям не легче. Мои друзья в Калифорнии не нарадуются дешевому бензину. А в России давление кризиса от этого только усугубится
  • 0
Список крупных инвесторов по Гербалайфу
savepic.su/4824214.png
Здесь список инсайдерских покупок.
savepic.su/4843689.png
Последнее время самым активным был Li Jerry — SVP, Managing Director, China

Гербалайф и Нью Скин сейчас одни из самых недооцененных лидеров в данном секторе с самой высокой операционной и чистой маржой прибыли
  • 0
Спс большое за развернутый ответ.
Получается очень неплохая доходность со сравнительно допустимым порогом риска )
Исходя из видео насколько я понял, мы находим акции с потенциальной возможностью роста (т.к. в опционных комбинациях мы играем на повышение) и зарабатываем на этом, в случае падения цены мы ограничиваем свои потери суммой 2% от портфеля на каждую акцию. Правильно?
На сколько я понял, это годовые итоги? А на какой срок вы берете опционы?
Длинные опционные комбинации — это CALL опционы и короткие соответственно PUT? 
  • 0
Потому что в колонках «Опционные комбинации» указаны величины прибыли или убытков в процентах относительно портфеля.

Разбираем:
1. В 6-й колонке «Доходность» указано на сколько изменилась стоимость акции. Например цена акции DVA (DaVita HelthCare Partners Inc) вырасла на 25.83%. Но поскольку в портфеле 18 акций, то чтобы определить доходность к портфелю нужно разделить на 18 (если во все акции вложено поровну). Получается прибыль 1.435% к портфелю.

2. В колонках 8, 9, 10 указаны прибыли или убытки от опционных комбинаций. Андрей в видео говорит, что на каждую комбинацию вкладывается 1% от портфеля. Значит на все компании потрачено 18% от портфеля. Остальное в деньгах. Если опционная комбинация теряет 100% своей стоимости, то это потеря к портфелю -1%. Больше потерять она не может. Если написано -0.98%, значит она потеряла 98% стоимости.

С другой стороны, если опционная комбинация увеличилась в цене в 5 раз, значит она принесла прибыль 5% к портфелю. Пример с акцией DVA, ее прибыль: в длинную — 5.1%, в короткую — 0.91%, агрессивная — 14%. Это значит, что если инвестор ведет агрессивный опционный портфель, и вкладывал в эту акцию 100$ от портфеля в 10 000$, то он получил 1400$ прибыли, что составляет 14% к портфелю.

Если он вкладывает в несколько компаний, то прибыли нужно просто складывать, т.к. они уже указаны относительно величины портфеля.
  • 0
Посмотрел видео и возник вопрос
— Почему при общей доходности портферя по  акциям вы усреднете проценты на 18 компаний, а в опционных комбинациях суммируете без усреднения?

  • 0
надо бы до конца разобраться еще 
  • 0
Молодчина, Артур!!! С полуслова меня понимаешь )))))