А не купить ли 6А, 6N...?

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Хочу поделиться своим взглядом на австралийский и новозеландский доллар. Позавчера я автралийца купил, сегодня встал в лонг по новозеландцу. Однако по порядку, начну с 6А.
Позиция окрывалась в 5 лот на 0,7210 и отлита до 1 лот на 0,7250, стоп в б/у+5, но скорее всего им придется управлять, соотнося с уже полученной прибылью на отливе. Таким образом есть некий профитный задел для дальнейшего наращивания объема лонг-позы.



Причины, побудившие меня после весьма длительного перерыва, а начался он в сентябре, вновь обратиться к фьючерсам связана с тем, что данный рыночный сегмент в силу всем известных фундаментальных причин, «выпал» из поля моего зрения из-за того, что я не видел сигналов к среднесрочным сделкам, а те что появлялись, реализовывались либо крайне быстро, либо наоборот — очень медленно. Писать о сделках пост-фактум не в моих правилах, как впрочем и «бежать впереди паровоза». Но теперь на мой неискушенный взгляд созрели предпосылки, позволяющие снова вернуться к обзорам по фьючерсам. Начну с технического взгляда на рынок.

Дневной график мартовского фьючерса на автралийский доллар (DA6H7) на п/вчера:



Позавчера на закрытии дня образовалась разворотная свечка, которую вместе с предыдущими свечами буду считать разворотной фармацией в том случае, если будет пробит ее max и цена закрепится выше. Ко всему на индексе силы имеем дивергенцию, которая так же при условии «закрепится выше» может получить разрешение.
Целями выступят быстрая МА (красного цвета), являющаяся криволинейным сопротивлением, уровень 0.73 и медленная МА (зеленого цвета).

Для уточнения целей попробуем изменить набор индикаторов, применим непрямой конверт (Боллинджер):



Здесь уровнями 0.7395 — 0.7414 отмечена область сопротивления, в которую сверху входит средняя лента конверта. Что косвенно подтверждает цели.

Сиреневые пунктиры — уровни Т/Р 1,2,3,4, вплоть до сопротивления. Расчитаны при помощи одной из ТС — Торговой Системы «Золотые сечения Фибо». О таргетах стоит поговорить отдельно.

На Н4 кроме уже упомянутой дивергенции, имеющей пока краткосрочный характер (пока потому, что дивергенции ничего не мешает с течением времени стать двойной или вовсе — кратной), нанесены коррекционные Фибо уровни, делящие предыдущий тренд и последний импульс:



Здесь пожалуй добавить нечего, кроме объемов. Они как и на D просто отсутствуют. Для проверки их количественного значения обратимся к сайту биржи, к СМЕ:



Дневные изменения радуют, но не настолько, чтобы можно было выдохнуть с облегчением. Это несомненно огромный минус в копилу рассуждений.

Однако к факторам «за» рост кроме текущего положения цены на D, W (где в сжатом виде



нужно оценить цену и ценность, а увеличив правую часть увидеть



ближайшую область поддержки), можно отнести %%-ные ставки. Напомню, что на сегодня они таковы:



Так же к позитивным факторам отнесем сравнение COT CFTC по декабрьскому контракту:



и мартовскому 2017:



Несколько успокаивате, что крупные деньги и Net Position остались в показателях неизменны. Пусть вместе со ставками это будет хоть небольшим, но положительным обстоятельствам к лонгу.

Вернемся к графикам, посмотрим что делается на младших ТФ. Сначала Н1:



Здесь прямоугольником отмечена область сопротивления, в которой находится цена. Как уже было сказано, ее преодоление даст устойчивый сигнал к покупкам тем трейдерам, чьи риски лежат в пределах умеренных и сверхумеренных. Расположение индекса силы выше 50% и двойной дивер, уже разрешающийся в часовом масштабе, придает уверенности, что при пробое сопротивления, как минимум Т/Р 1, 2 будут достижимы. Вероятность такого исхода достаточно велика и сейчас составляет 87,5 и 79%% соответственно. Еще одним плюсом к лонгу является то, что цена закрепилась выше средней линии нашего конверта. Ее пробой даст более внятный сигнал. Пока же считать ее пробитой наверх нельзя.

Однако при взгляде на М30 видно:



… уже наметившийся коррекционный трендик, а дивер здесь выглядит если не устрашающе, то по крайне мере внушительно. Кстати и цели по Т/Р 1, 2 выглядят вполне симпатично, с учетом их расположения относительно Фибо, даже в случае снижения цены к выше указанной области поддержки.
Стоит подробнее остановиться на рисках, коль скоро я их упомянул. Речь конечно о риске начальном. Давайте увеличим картинку и уберем «ненужное»:



Надеюсь не надо объяснять где стоял первоначальный стоп. Но это было п/вчера, а за 2 дня могло многое измениться! Действительно это так. Сегодня цена снижалась даже ниже уровня входа, но как упоминалось выше, я предполагал такое развитие событий и был готов к управлению как стопом, так и позой в целом.

К моменту написания статьи позиции снова уменьшены в объемах до минимальных и составляют опять по 1 лот в каждой. Результат управления позой на 12:00 МСК таков:



Вместо послесловия отмечу, что весь анализ 6А/6N, часть которого здесь представлена, проделан методом Комплексного анализа, освещенного в одной из предыдущих статей.
По новозеландцу ситуация очень похожая, поэтому расписывть ее смысла не вижу, к тому же обе валюты сырьевые, имеют много общего в закономерностях своего движения.
Разумеется, что ни о какоих инвестициях здесь речи не идет. Среднесрочный трейдинг, не более. Но трейдинг осознанный, умный… если хотите велью.

На что еще хочу обратить внимание — здесь показана торговля «контр тренд», требующая некоторых знаний и опыта.
Ни в коем случае не повторяйте показанного, особенно это касается новичков!
Просто присмотритесь к этим фьючам, возможно вы найдете свою точку входа...
...на подтвержденных сигналах к покупкам.

Остается добавить, что прямо сейчас позы имеют:
— 6N — слабоположительный текущий результат;
— 6А — чуть менее слабоотрицательный текущий результат, а в целом уравновешивают друг друга, с небольшим, пока профитным перевесом. Посмотрим чем все закончится.
Понятно, что в случае неблагоприятного развития событий я просто закрою сделки и буду ждать новых сигналов к лонгам. Прибыль от управления позициями, полученная за 2 дня, дает это сделать… наверное 100 раз… :-)… Вот такой новогодний презент самому себе.
И кстати о НГ! Мне в свое время понравился план новогодних каникул одной дамы, который приведу здесь в качестве шутки:

"...31 декабря.
Так, оливье дорезала, курица готова, пюре готово, фрукты помыла,

квартиру убрала, платье погладила, башку помыла, ноги побрила. Елка,
тварь, еще раз упадешь — скормлю тебя бешеной корове! Ну, где же вы,
гости дорогие, я как раз в праздничном новогоднем настроении —
проходите, блин, садитесь, жрите!
Ну, что — за новый год? Чин-чин!

1 января.
Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. Чародеи,
гардемарины, Верка Сердючка, катарсис.
Интересно, кто из гостей запер кошку в посудомоечной машине?

Холодильник. Диван. Диван. Диван.

2 января.
Здравствуйте, гости дорогие! С вас мартини и мандарины, с меня оливье и
елка. С праздником! Елка, тварь, стоять! А то скормлю тебя бешеным
гостям.
Кошку не видели?.. Странно. За новый год!

3 января.
Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. Диван.
Але, привет! К тебе?
Нууу: это же надо движения совершать: Ну хорошо, еду. А у тебя жратва
еще осталась? Ок, тогда с меня мартини и мандарины. Предлагаю тост: ну,
сами знаете!

4 января.
Покакать бы. Я состою из оливье, а вместо мозга у меня мандарины. Надо
сделать перерыв, пойти прогуляться, попить минералочки:
Ой, здрасьте! Какими судьбами? Мимо бежали, решили заглянуть, водки
хряпнуть, погреться? Ну, проходите: За новый год? Ну, давайте.
Видела, как кошка сама залезает в посудомоечную машину и запирается
изнутри — надо завязывать с праздниками.

5 января.
Мам, пап, привет. С новым годом вас, дорогие, всего вам превсего!
Мама, сжалься, если я съем твоего холодца, я тресну прямо на ваш
праздничный стол или у меня желудок через уши на волю полезет. Нет!
Никаких салатиков! Я беременна оливье — хотите такого внука? Ну вот и
оставьте меня тихо дышать в проход и сожалеть о своей никчемной жизни:
Шампанского выпью, но только в качестве обезболивающего — я же знаю, что
живой из-за вашего стола не вылезу!

6 января.
Сегодня у нас сочельник, надо встретить светлый праздник как полагается!

Так, оливье дорезала, курица готова, пюре готово, фрукты помыла,
квартиру убрала, платье погладила, башку помыла, ноги побрила.
Здравствуйте, гости дорогие, проходите: оставьте елку лежать, у нее,
каку всей страны, спячка.
Ну, с наступающим вас! Мне не наливать! Ну, если только чуть-чуть,
символически: За рождество! И за новый год, конечно, же. Рождество
главнее?
Ну, давайте еще раз за рождество! И за новый год, чтоб он на нас не
обиделся. За рождество и новый год вместе, чтобы никому не было обидно?
Давайте!

7 января.
Диван. Диван. Диван. Надо собраться с мыслями и вспомнить, где в моем
доме холодильник.

8 января.
Але, привет! Вы едите ко мне гадать? Ну, давайте: Только мартини не
привозите, а то меня на суженого-ряженого стошнит.
Выйду замуж в этом году, рожу ребенка, уеду за границу — отличный
результат! За это надо выпить. Есть водка и минералка — предлагаю
продолжить гадание, мне еще надо денег в будущем году и здоровья, чтоб
каникулы пережить!
Предлагаю тост: ыыыыы

9 января.
Так, все, завтра на работу, пора приходить в себя. Кошка, выходи, я
больше не буду!
Здрасьте, вы опять ко мне? Слушайте, завтра на работу, имейте совесть!
Чай будете? С тортом. Коньяк принесли? Ну хорошо, чайную ложку в чай — и
больше ни-ни! За новый, блин, год.
Ух ты, какой чаек вкусный! Кому еще налить?..

10 января.
Так: Это мое рабочее место. Вот только вопрос — кем я работаю? У меня
где-то должна быть должностная инструкция: Как страшно жить!)) ...".

Желаю всем чтобы ваш НГ-план и его реализация не стали похожими на этот, ну а пока… пока.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
ЦИТ-М или Дмитрий Северов.


Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.