Торгуем Чикаго (СМЕ) - 6С, канадский доллар. Результат, разбор, ответы на вопросы к посту о 6Е.

Всем привет!
Сегодня днем закончилась лонг-«эпопея» в 6С.
Напомню, что вчера в постике "Торгуем Чикаго (СМЕ) — 6С, канадский доллар 2" после выбитого Стоп-лосс, был рекомендован повторный вход в покупки с методом управления позицией и целями, означенными в первом посте о канадце.

Второй лонг выглядел так:



Отлив объема до 1 лот случился на расчетном уровне...



После отлива, дождавшись формирования очередного лок. мин. протралился выше и на объеме 1 лот стал дожидаться первой цели к которой цена пришла примерно за 1,5 часа до клиринга.



Разумеется, что сам ордер Т/Р был перенесен выше, согласно торговому плану на 0.7500. Ночь сюрпризов не принесла, а сегодня около 15:00 МСК, когда цена вплотную придвинулась к таргету, я обратил внимание на «совершенно несущественную» деталь:


При подходе к максимумам сегодняшнего утра объем вырос не просто выше средней, но практически до предыдущих максимальных значений. Здесь совершенно очевидно, что рост цены и рост объема при подходе к ключевому (круглому) уровню 0.75 и общей нисходящей тенденции, говорит о накоплении продаж. Переключившись на D-график увидел, что ближейшая МА, выполняющая роль криволинейного сопротивления, имеет значение 0.7480 — и здесь то цена вполне может развернуться.



Проверившись на средних ТФ и найдя подтверждение сделанному предположению сделка была закрыта на уровне 0.7475… Я не стал рисковать прибылью ради 20-ти pips, взятие которых стояло под бо-о-ольшим вопросом и на самом деле ничего глобально не меняло. Чуть позже оказалось, что решение было верным тем более, что из всего хода цены (обозначен зеленой стрелкой)...



… было взято по скромным подсчетам 90%.
Так часто бывает — мы полагаем, а рынок располагает, заставляя трейдера менять собственные планы. В нашем случае пришлось сократить таргет… Вот так все просто… :-)
Трейд выдался действительно трудовым, требовал к себе регулярного внимания, но это одно из свойств и особенностей фьючерсного рынка, связанных со скоростью цены, скоростью изменения объемов и прочее, прочее...
Хотел обратить внимание на последний скрин — ценовые уровни. Проставленные несколько дней назад и на ура отработавшие в рост, с таким же успехом работают в падение. Это лишний раз подтверждает аксиому — однажды верно проставленные уровни работают на трейдера долгое время, а в некоторых случаях всю жизнь.
Есно, что на старших таймах уровни вкупе с объемами играют решающую роль, на младших ТФ мы просто уточняем точки входа/выхода с точностью до пункта или тика, в зависимости от ин-та… Как видите и здесь все так же просто… :-)

Теперь к вопросам, пришедшим по статье о покупках евро — 6Е.

Благодарю всех кто коментил и задавал влпросы и напоминаю о загадке про «кривульки» в конце вот этого поста… там приз за самую оригинальную версию предположения о том что это такое!
Так вот… пока выбрал из пришедших вопросов наиболее емкий и как мне кажется заданный начинающим трейдером:


Итак… таргеты не могут находиться в областях поддержек/сопротивлений, поскольку это критические области в которых происходит накопление и перераспределение. Процесс запросто может начаться и не доходя до области, тогда цена в нее просто не придет. В таком случае, проставляя Т/Р мы должны помнить об этом и применять ценовой фильтр, ставя уровень тейка ниже области на точно расчитанную величину. Тогда вы никогда не останетесь без прибыли. Тот же метод ценовой фильтрации применяется при расчете уровня S/L.
Далее — почему я не перевернул сделку при достижении лонг-Т/Р в шорт?
Во-первых… я изначально собирался покупать, не продавать. Это стратегическое решение.
Во-вторых… стоит взглянуть на D-график евры:



Здесь в широком ренже нисходящий тренд, остановившийся на 38-й Фибо и лежащий в боковике уже несколько дней ниже быстрой машки (красного цвета). Про один из методов работы с парой МА я только что рассказал выше, поясняя действия в 6С. Здесь передо мной встает вопрос — чем вызван боковик? Ответ в новостном фоне — 4 апреля выступление Драги, 5 апереля, т. е. сегодня, ЕЦБ проводил плановый тендер MRO на 13.17 млрд. о котором мы знали заранее.
Предположить, что банки и всевозможные фонды будут дожидаться что скажет Драги, потом расторговки интервенированного маркетмейкером объема, а после предстоящих новостей из США, было бы очевидным еще 31 марта, вместе с приходам цены на падении к ключевым уровням поддержки.
В помощь определения начала боковика и его диапазона все те же уровни, объемы, ОИ, МАшки, осцилляторы и т. д.
Нельзя игнорировать и «среднесрочный» новостной фон и в частности СОТ, Net Pos. & Santiment:



Кроме того широко известно, что 6Е это контракт на 125 000 евро, торгуемый за американские доллары, а %%-ные ставки в Европе отрицательные, в США растут. Это фундамент, говорящий о принципиальной невозможности глобального роста евро до изменения ситуации по ставкам или до форс-мажора. Тогда опираясь на выше изложенное, применяя временные степени тенденции к сложившейся на рынке ситуации становится понятным, что до расторговки объемов, влитых на МRO и амер-новостей, евро вряд ли куда то двинется, кроме как в пределах того самого боковика последней недели.
Имея четкие цели и задачи в трейдинге, зная собственные риски, мониторя рынок и видя формирование сигналов к росту, было бы преступно их игнорировать, поскольку далеко вниз цена вряд ли пойдет в силу уже описанных обстоятельств. Значит лонг от нижней границы боковика до нарастания нервоза (главное чтобы лонг-сингналы были подтверждены). По его завершении — все, стоп-машина. Расчетные цели по прибыли сделаны, риски соблюдены, интра/экстра дей-задачи по приросту ДЕПО решены. Зачем тогда лишний раз принимать на себя риск новой сделки, если и так все в норме, все хорошо? Я не рвусь заработать всех денег рынка, я хочу видеть осознанные трейды, расчетно приносящие прибыль и удовлетворяющие стоящим стратегическим целям и тактическим задачам по приращению ДЕПО с минимальными рисками и максимальной эффективностью использования средств на торговом счете. Ну и в конце концов — был только что закрыт по Т/Р лонг, проведенный во флете, а проще в пиле, которая становится тем шире, чем ближе время тендера. Проще говоря — на рынке недельная неопределенность, увеличивающаяся с приближением к новостным событиям — MRO, текущие новости, минутки СFТС, Non-Farm. В таких условиях цена на падении может остановится где угодно и вероятность этого «где угодно» со временем размазывает границы то расширяя, то сужая диапазон. Так зачем мне сделка в условиях нарастающей неопределенности когда и так все превосходно...? Не проще ли выполнив свои задачи пересидеть шухер на заборе, предоставив пилить счета другим, тем временем сосредоточившись на прочих фьючах, коих на СМЕ более двухсот? На мой взгляд вполне логично и разумно.
Хочу, обращаясь в первую очередь к новичкам напомнить, что очень часто на рынке бывает главным не заработать, а не потерять. Потерять на пиле плевое дело, на расширяющейся пиле тем паче.
Именно поэтому я заключаю только расчетные сделки, анализируя рынок методом Комплесного анализа (КА), дающего вероятность свершения события с очень высокой степенью точности.
В завершение добавлю, что главная задача КА — определение точек разворота тенденции и/или тренда до их фактического появления на графие цены.
Как видите… снова все просто… :-)
… И не забывайте про загадку о «кривульках»!



Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
ЦИТ-М или Дмитрий Северов.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.