Торгуем Чикаго (СМЕ). Итоги продажи евро 6Е в июньском контракте EU6M7.

Здравствуйте, коллеги, привет ProValue!

Сегодня после почти двухмесячного молчания вызванного большой загрузкой и личными делами, хочу показать итог продаж июньского фьючерса на евро — 6Е, анонсированного мной в топике аж 24 апреля. Были там такие слова — "Сегодня после открытия дня ГЭПом более чем в 1% в евро, было бы неразумно оставаться в стороне от возможности заработать на этом фьюче... Мой шорт-вход традиционными 5-ю лотами… с целью перекрытия ГЭП"...
… Вспоминая как это было:



Действительно шикарный разрыв и наметившийся нисходящий тренд от значимых уровней, возросшие объемы и прочие аспекты, вход на верхушке, в общем все предвещало несложный трейд. Казалось придется лишь пару раз в день открывать платформу чтобы протралиться. Но не тут то было!

Нет, вначале все шло как по маслу. Всоре после открытия продаж удалось отлиться, оставив в рынке 1 лот и в ожидании таргета заняться другими делами. Но совсем скоро цена пробив боковик устремилась к новым высотам, что заставило управлять позицией.
К 08 мая результаты управления (трассировка) выглядели так:



Мне пришлось рассчитывать каждый последующий хай и доливаться на нем, а после коррекции снова и свнова уменьшать объем позы до 1 лот.

Примечание:

Здесь обращаюсь к скептикам и начинающим трейдерам — в этом и последующих скринах №№ открывющих ордеров и ордеров S/L конечно будут разные из-за работы с объемами, но № ордера Т/Р везде один и тот же, что возможно лишь в единственном случае — это одна и та же сделка. Ок, идем дальше...

К 10 мая поза со всеми отливками/доливками выглядела так:



Кто то на майских гульбанил, я отвисал у монитора. Но очередной промежуточный результат, как видите, стоил того. Кстати, в отчете хорошо читается день и время открытия сделки — 24 апреля, а на шкале времени — дату предыдущего дня 09 мая.

Но это был далеко не конец, евро с упертостью лез наверх и мне опять приходилось проделывать описанную процедуру.

На 24 мая вся трассировка уже кое как влезала в экран:



Как вы наверное поняли, преследовалась цель «придвинуть» суммарную цену открытия вплотную к текущей цене, что в целом раз за разом удавалось. Кто то скажет — банальное усреднение, я скажу — нет. Это совершенно другой метод торговли, позволяющий делать то, что показано на скрин-шот, оставаясь в сделке и получая прибыль даже тогда, когда цена длительное время идет против вас.

Однако я чуть не забыл показать первоначальные цели. На D-графике они смотрелись так:



Уровни к которым я ждал цену показаны сиреневыми пунктирками, они же были моими Т/Р 1,2,3. Цена выполнила лишь первый из них тогда как я расчитывал полностью закрыться на втором,
Т/Р 2 = 1.08310. Не судьба! Рынок, как это не редко бывает, внес свои коррективы, а мне приходилось лишь покорно выполнять его волю не забывая при этом своего интереса. И поверьте, это не так просто и физически, и психологически. Глядя на следующий скрин-шот, меня наверняка поймут опытные трейдеры. Здесь, на сильно ужатом по шкале времени графике, история сделок с 24 апреля по 16 мая включительно.



Думаю вряд ли кто позавидует такой поистине титанической работе. Но повторюсь — результат того стоил.

Время шло, евро вниз не собирался, а 19.06, время экспирации июньского контракта, стремительно приближалось. В последний раз рассчитав свои доливки/отливки, увеличил рабочий лотаж до 3-х, я «досидел» в евро до 16 июня и скрепя сердце, скрипя зубами закрыл последний из осташихся лотов, «недобор» прибыли по которому составил порядка $800:



Видно, что закрой я оба лота на 1.11460, то общий результат был бы более чем приятным. Однако я ни о чем не сожалею, включая весь евро-трейд, который выдался для меня одним из самых запоминающихся своим поистине трудовым характером.

В завершение хочу отметить то, что однажды уже писал — такой способ торговли возможен только при условии, что система учета сделок вашей торговой платформы — неттинг. При хеджевой системе учета данный метод реализовать невозможно, там используются совершенно другие торговые мето'ды, приемы и способы! Рамер ДЕПО и вашего риска здесь тоже играют далеко не последнюю роль.

Таким затяжным и нелегким вышло для меня нежелание вовремя перевернуться, а уж тем более взять не то что Stop, но даже Trailing Stop.

Теперь, осводившись от евро и срочных личных дел, продолжу публикации блога «Торгуем Чикаго (СМЕ) в прежнем режиме. Хотя признаться честно, летний рынок не лучшее время для торговли. Однако все мы знаем — раз на раз не приходится, так что ждем сигналов, анализируем рынок, готовимся к новым позам.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
ЦИТ-М или Дмитрий Северов.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.