Торгуем Чикаго (СМЕ). Результат покупки 6В (GBP) по прогнозу от 11.04.2017. Разбор сделки, фундаментальные и технические факторы принятия решения.

Всем привет!
Сегодня разберем сделку по британскому фунту стерлингов GBP, фьючерсный контракт которого имеет тикер 6В. Я расскажу на основании чего было принято торговое решение, что легло в проведенный при подготвке сделки анализ.

Вчера была рекомендация об открытии лонга в 6B, подробности точек входа и управления позицией можно прочитать здесь.
С промежуточным результатом как одним из элементов управления позой, выразившийся в частичной фиксации прибыли, можно ознакомиться здесь.… Что ж, начнем...

Вчерашний прогноз содержал скрин-шот графика 6В с отмеченными на нем областями от которых предполагались покупки.



Там же содержалось указание на возможность лонга с текущих уровней, поскольку сам обзор и пост делался в ночь с 10 на 11 апреля и сразу же был опубликован. Те из читателей, кто активно торгует, отслеживая рынок до и сразу после клиринга, имели возможность открыть сделки еще ночью. Другие трейдеры могли начать торговлю с утра.

После ночного входа, с ростом цены к 1.2455, я весьма активно поработал с объемом в итоге уменьшив сделку до минимального в 1 лот, что привело к фиксации прибыли, часть которой предполагалось использовать для хеджирования внутридневного риска в случае неблагоприятного развития событий утром или днем. Остаток ночи сюрпризов не принес, а с наступлением дня цена предоставила возможность еще раз увеличить объем в соответствии с планом, изложенном в 1-ом постике, что мной и было сделано.

К моменту повторного уменьшения объема на расчетном уровнями 1.2455/1.2465, позиция выглядела с приведенными пояснениями так:



Повторный отлив произошел около 16:00 МСК. Вдальнейшем я просто сопровождал позицию методом Trailing Stop до указанного в релизе Т/Р 1 = 1.2503:



Вечером цена достигла конечной цели трейда Т/Р 2 = 1.2518 и сегодня, некоторое время назад трассировка позиции в 6В со всеми содержащимися внутри сделками имела вид:



Как видите все сложилось успешно, что собственно удивления не вызывает — использование Комплексного анализа рынка (КА) обычно приводит именно к таким результатам. Более подробно с КА можно ознакомиться здесь. А я готов в очередной раз принять поздравления с полученной прибылью… :-) … Однако шутки шутками, но пожалуй...

Перейдем к экспресс-разбору фундаментальных, новостных и технических деталей, позволившим осуществить профтную сделку.

Начнем с того, что период 27 марта — 07 апреля ознаменовался падением фунта. Фундаментально тому способствовало начало процесса выхода Англии из евросоюза, известного как Brexit.



Это основа от которой стороились дальнейшие рассуждения.
Новостной фон к концу прошлой недели стал не просто резко негативным по отношению к перспективам фунта, но преобрел элементы нарастающей истерии. Армия аналитиков и финансистов наперебой вещала об отстутсвии факторов сдерживания удешевления и дальнейшего падении британской валюты. Так например Commerzbank:


Масло в огонь своим релизом подливал авторитетнейший JP Morgan:



Массу подобных и еще более негативных отчетов по перспективам фунта вы без труда найдете в сети интернет вместе с рекомендациями о продолжении его шорта.

Новостные порталы, специалисты более мелких компаний и частные аналитики вторя ведущим, так же рассматривали дальнейшее снижение GBP и давали приямые либо косвенные рекомендации к продажам:



Вот еще пример:


Действительно новостной фон последнего времени поддерживал фундаментальную основу, способствовуя снижению цен на фунт стерлингов и все более отбивая охоту крупных игроков оперировать данным активом. Иллюстрацией ситуации служит проторговка объемов, снижающихся с марта, с внутридневными всплесками, объясняющимися работой по решению локальных задач банками, инвестиционными и хедж-фондами, другими институциональными игроками для которых валютный сегмент — ежедневное место работы.



Однако мы помним о том, что фьючерсный рынок есть место продажи риска. Хеджирование, выполнение текущих операций, поддержание ликвидности собственных активов крупными и не очень участниками рынка и многое другое, лежит в представленных объемах и является основой фьючерсного рынка.

Нам же как рыночным трейдерам-спекулянтам важно понимать кто, что, где и когда делает на рынке чтобы взять в очередном трейде свою долю прибыли. В этом залог успеха Вэлью-трейдинга, осознанных спекуляций.

Кроме того, названный негативный фон на движении цены к серьезным уровням поддержки, заставляет принять во внимание важный психологический аспект о котором забывают, а зачастую о нем просто не знают начинающие трейдеры.
Речь о том, что новости и аналитика в сети и масс-медиа уже давно такая же индустрия как например игорный бизнес. Главная зачача любой индустрии — заработать там, где большинство должно потерять. А это на 100% укладывается в концепцию рынка. Действительно ни для кого не секрет, что 97% тредеров и частных инвесторов теряют деньги и лишь около 3-х% зарабатывают вместе с биржевыми акулами.

Я без ложной скромности и не без основания причисляю себя к опытным трейдерам, а потому никогда не забываю об этом психологическом аспекте, который простыми словами выражется в том, что когда все вокруг, включая именитых специалистов и гуру от трейдинга твердят о продажах, самое время рассмотреть возможность лонга и наоборот — психологический аспект большинства.

Вместе с тем обращая внимание на фундаментально-новостные элементы, подлежащие анализу при использовании КА, мы наряду с другими видим, что на конец прошлой недели, с продолжением падения цены 6В, «вдруг» доселе лежащий горизонтально «Сантимент» оторвался от прежних значений:



О значении в подготовке будущих сделок СОТ CFTC я писал неоднократно, поэтому продолжим...
При всем том ОИ на продолжении падения цены растет, а с приходом цены к уже упомянутым поддержкам, становится максимальным за рассматриваемый период:



Встает вопрос — что привело к тому показатели на падающем рынке, сопровождающимся резко негативными новостями? Ответ прост — ожидания. Здесь как никогда прекрасно сработал принцип «покупай на ожиданиях и слухах, продавай на фактах».

Бычьи ожидания сформировались под воздействием уже названного «психологического аспекта большинства» и новостей предстоящей недели. Конечно тому способствовало закрытие шорт-позиций участниками рынка при снижении 6В к тем самым уровням, что особенно было заметно в четверг-пятницу прошлой недели.

А что же на новости? Что именно повлияло на разворот ожиданий? Безусловно весь новостной блок по Аглии, где особо стоит выделить предстоявшие:

Вторник

02:01GBRИндекс розничных цен от BRC (г/г)

11:30GBRИндекс розничных цен (г/г) (март)

11:30GBRИндекс цен на жилье DCLG (г/г) (март)

Среда

11:30GBRЗаявки на пособия по безработице (март)-11.3K -3K 25.5K

11:30GBRСр. заработная плата (3м/г) (февраль)2.2 % 2.2 % 2.3 %

11:30GBRИндикатор уровня безработицы (март) 2.1 % 2.1% 2.2 %

11:30GBRВыступление главы Банка Англии Марка Карни (речь)

13:00USAВыступление президента США Дональда Трампа (речь)

Отслеживая положение фунта на регулярной основе, вместе с общим фундаментом и новостями, согласитесь, трудно было предположить, что ускорение роста ОИ, изменение прочих отмеченных маетрик с одновременным приходом цены к ключевым уровням и фиксацией шорт-позиций на окончании прошлой недели, как сигналы к продолжению снижения 6В. Это фундаментально-новостной взгляд сквозь призму КА на рынок британского фунта. Теперь...

Технический взгляд на 6В.

Обратившись к фьюч склейке D-графика не трудно заметить, что на конец прошлой недели цена в очередной раз ретестит пробитую линию тренда и одновременно уровень Фибо 23,6%, обычно рассматриваемый позиционными участниками рынка как сигнальный.



Так же не трудно было заметить, что котировка Фибо-уровня совпадает с котировкой ценового уровня 1.2365 выполняющего роль глобальной среднесрочной поддержки с октября 2016 г. Фунт всего лишь трижды в моменте лежал ниже этого уровня. Приведя график к недельному обнаружим, что ценовой уровень 1.2365 ни в одном из случаев пробит не был. В те моменты когда цена оказывалась ниже него, как и в моменты подхода к нему и касания его ценой сверху, четко определяется накопление объемов с последующим отскоком наверх. Вывод напрашивается сам по себе — объемы копятся в лонг. Не стал исключением и последний, рассматриваемый нами случай.

Необходимо отметить расположение MACD выше нуля, что говорит о восходящем тренде в дневной размерности и поведение индекса силы. С приходом 6В к поддержке индекс тестирует 50% с отскоком. Напомню, что это опережающие индикатор.

Теперь обратимся к более мелким ТФ прямо в торговой платформе. График Н4...



… показал, что с приходом цены к многократно упомянутому уровню, который в платформе имеет котировку 1.2380 (надеюсь читатель знает почему котировки на склейке отличаются от котировок в платформе и что с этим делать), индекс упал к своей линии поддержки, где не был аж с октября 2016 г. Поскольку индикатор неразрывно связан с объемами, то перейдя на Н1 и обозрев..



… уже практически сформированную фигуру разворота «Чаша», сопоставив уровни между которыми она сформировалась и безусловно объемы, обратившись к еще более мелким ТФ, в частности к М30...



… где уже к тому времени сформировался бычий дивер и были отчетливо видны накопленные в нем объемы, оставалось лишь… ДОЖДАТЬСЯ ФАКТИЧЕСКОГО РАЗВОРОТА, Т. Е. ЗАВЕРШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ «Чаши» И НА ПОДТВЕРЖДЕНИИ РОСТА КУПИТЬ ФУНТ.

Остается добавить, что приведенный экспресс-анализ проводится мной в течении 10-15 минут, не более.

Конечно я не могу в одной статье подробно описать абсолютно все, что лежит в подготовке каждой сделки с использованием Комплексного анализа, сокращенно КА.

Изучайте рынок и методы его анализа, и я убежден — вы будете так же читать график, понимать фундамент и новости, видеть точки входа/выхода в сделках и самостоятельно определять наиболее безопасные области своих трейдов.

Если у кого то остались вопросы — пишите в комментах или в личку, всегда отвечу.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!

P. S.
упомянув сегодня о «психологическом аспекте большинства» вспомнил, что недавно предлагал загадку:


Что это в контексте психологии и рынка?
Там приз за самый нестандартный или правильный ответ. Пока ответил лишь 1 человек. Неужели никто больше не может даже предположить что это?.. Пишем, не стесняемся!
--
ЦИТ-М или Дмитрий Северов.













Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.