Торгуем Чикаго (СМЕ). Результаты Short 6В - британский фунт, пара слов о Long GC - золото и Short 6Е - евро.

Привет, ProValue!

Подведем итоги сделкb, анонсированной в блоге от 17 июля, но начнем с драгметалла и вот почему.

GC — золото

В сделке я находился с 03 июля, подробности оснований для покупок сейчас приводить уже поздно, однако полезно было бы посмотреть как развивались события и что предпринималось для управления позицией. Ведь сделка по стерлингу (6В) находилась под «прикрытием» этой покупки GC.
Общий план трассировки (график Н2):



Вначале и на окончании ценового «пролива», произошедшего главным образом из-за вербальных интервенций, я поработал с объемами, что принесло прибыль, благодаря которой на повторном ходе цены вниз увеличение объема стало безрисковым, в риск я заложил часть фикса.

Крайний трейд на объеме в 1 лот принес порядка $3К, его стоит рассмотреть подробнее (график Н1):



«Пролив» с ретестом был мной воспринят как «Размах». На движении цены к уровню впадины я отлился (за вычетом фильтра) как раз до 1 лот и после пробоя названного уровня и ретестного отбоя от него, цена подтвердила намерения к росту, а разрешение фигуры поставило точку с вопросом «а придет ли цена к таргету». Началось все с «безобидного» диверка и чтобы было понятнее как все выглядело 17 июля, скрин-шот за тот период (дивер индекса силы выделен вертикалками):



Применение в обратную сторону расчетно-целевых уровней ТС «Золотые сечения Фибо» дало возможность забрать более 70% хода цены. При этом я намеренно не стал дожидаться Т/Р 4,5 поскольку хорошо известно, что в верхней части тренда торговать опаснее всего, а текущая прибыль была более чем значительной и позволяла таргет выше не тянуть. Кроме того эта прибыль хеджила риск в сделке по фунту. Вот наконец мы до него и добрались… :-)

6В — британский фунт стерлингов

Здесь мне пришлось в значительной мере отступить от заявленных 17 июля промежуточных целей, рынок внес коррективы. Начало продаж стерлинга вышло «плановое». После входа на расчетном уровне сработал лимитник, увеличив объем позы до 4-х лотов. Однако дальше, не пройдя и 20-ти пунктов, цена залегла в боковик. Учитывая предстоящее на следующий день выступление М. Карни, я при первой же возможности отлил позу до 2 лот, посчитав вероятность заноса цены вверх на ожиданиях позитива от спитча главы ЦБА очень высокой. Выяснилось — не ошибся. Помимо прочего пришлось удлинять S/L, но это не было критично в виду упомянутого Т/Р в GC и частичным фиксом в самом 6В.

Трассировка сделки:



Читатель верно помнит, что сделка открывалась по сигналу ТС «Английский конверт», но как видите и здесь я не смог закрыться по расчетному Т/Р. Пришлось отливать еще лот и все из-за сформировавшихся на М30-М15 разворотных сигналов. Оставшийся лот закрылся по тралу. Таким образом я недобрал прибыль и чтобы это компенсировать была открыта еще одна сделка.

6Е — Евро

Эта сделка полагалась быстрой, но и на этот раз рынок решил по-своему. Открыв шорт 18 июля я рассчитывал на Interaday, но евро лениво сползал к таргету полсуток и закрылся тейком ранним утром следующего дня. Именно это вызвало задержку публикации результатов продажи фунта и покупки золота. Зато мы вместе с подписанными на мою аналитику клиентами добрали то, что не взял в 6В.



Не стану перечислять причины шорта 6Е и пояснений Т/Р, поскольку здесь все очевидно и ясно из скрина. Просто напомню, что приведенные ТС являются частью системы оценки рынка «Комплексный анализ цен биржевых активов».

Вот такие случились трейды за 17 — 19 июля под покрышкой «золотого» фьюч-лонга.

В завершение напомню о вопросе предыдущих постикофф:




Что это в контексте психологии торговли?
(Надеюсь отвечающих будет больше чем трое в прошлый раз)
Напомню, есть приз за правильный ответ или самый близкий к правильному.

Что ж… на этом пока все.

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!
--
ЦИТ-М или Дмитрий Северов.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Добрый день всему сообществу ProValue Club!
В последнее время крайне редко захожу на этот ресурс. И все-таки иногда заглядываю по старой памяти.
Увидел вопрос с интересными картинками и решил таки оставить свой коментарий, совершенно не претендуя на то, что он окажется верным.
Это так называемая логистическая кривая.
С точки зрения психологии означает приблизительно следующее.
Когда около 95% участников движения вверх в эйфории крайне интенсивно покупает, находясь на вершине цикла, оставшиеся 5% с такой же интенсивностью им продают, находясь при этом в начале нового цикла, только вниз.
При отработке цикла вниз ситуация повторится с точностью до наоборот.
95% будет интенсивно продавать, а 5% будет не менее интенсивно покупать, находясь при этом в начале нового цикла вверх.
И таким образом это работает на рынках уже более 200 лет, а в жизни более 2000 лет.
Искренне и от всей души желаю всем удачи в торговле и по жизни!

can7, это совершенно верный ответ! Одна поправка — л. кривая описывает не только поведение толпы в цикле роста, но и таким же образом, в цикле падения. В целом все верно. Вы победитель и приз по идее должен быть Ваш. Но с учетом того, что Вы редко бываете на сайте, о чем Вы сами пишите, и, как мне кажется, имеете багаж весьма глубоких знаний (судя по публикациям), может быть Вы согласитесь отдать приз другому, менее опытному трейдеру, которому сторонняя помощь более необходима? Что скажете?
Приз — совместный он лайн Комплексный анализ рынка фьючерсных ин-тов + по желанию призера, заключение сделки или сделок с различными горизонтами их удержания и разными способами управления позицией.
да, конечно. Отдайте приз тому, кому посчитаете нужным Вы и собственники этого ресурса.
Еще раз искренне и от всей души желаю всем удачи в торговле и по жизни!
спс! широко и благородно, респект.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.