Нужны Вэлью Аналитики: Портфель из 20 Супер Компаний имеющий Трофейные Активы


У меня есть список из 20 компаний, которые идеально себя показали во время различных кризисов, поскольку абсолютно все компании в списке владеют «трофейными активами».

Трофейные активы, это активы такой высокой ценности для инвесторов и общественности, что компания получит финансирование в случае необходимости практически при любых условиях. Такие трофейные активы часто являются либо достоянием целой нации либо даже всего мира.

Главная фишка в том чтобы купить эти компании по правильной цене. Обычно это минимум со скидкой в 25% процентов к ощутимой балансовой стоимости.

Многие такие компании уже почти приблизились к точке покупки.

Что требуется от добровольцев аналитиков?
Знание предмета, умение разбираться в операционной деятельности и бизнес модели компаний, оценивать работу менеджмента. Понимать текущие тенденции в индустрии в которой работает компания.
Нам нужна командная работа и разделение труда.
Здесь я выложу просто список индрустрий в которых работают эти компании.

Те кто поможет мне разобраться в этих компаниях за ближайшие две недели — месяц, получит возможность работать с нами в команде, получит весь список со всеми необходимыми метриками, попадет в закрытое сообщество Provalue.club и сможет подготовить свой портфель для получения сверх прибыли когда наступит нужный момент. Для анализа можете использовать открытые уроки Вэлью Инвестирования.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Что-то не впечатляют бонусы…
Но все же мне будет интересно участвовать, услышать мнение других аналитиков, критику с их стороны, подискутировать…
Я хочу в команду.
Но я люблю свободу, поэтому никаких временных и прочих обязывающих меня требований.
Опишите свою специализацию и сильные стороны. Какую индустрию готовы взять для анализа.
Анализирую компании в соответствии с экономическим смыслом и логическим здравомыслием.
Что касается индустрии, то у меня нет предпочтений, среди любой отрасли есть перспективные компании и не очень.
Но в настоящее время еще рановато говорить о недооцененности столь переоцененного рынка.
Первая BHP?
Последняя UNP? ))
Готов помочь, чем смог.
Не успели и сутки пройти как народ стал в личку стучать где только можно. Это радует.
Давайте обсудим варианты взаимодействия. У кого какие предложения есть по оптимальной работе.
— Расшарить для участников гугл докс
— Публиковать все материалы в открытом доступе или закрытом.
Цель — пройтись по каждой компании и понять: заслуживает ли она быть в данном списке «трофейных актвивов» и по какой цене ее можно брать.
Кстати, на многие компании можно продавать путы на безоспасном уровне с готовностью ее взять в портфель при возможности. Что дает возможность монетизировать прямо сейчас.

П.С. Лучших аналитиков возьмем в закрытое сообщество. А гениев возьмем в инвестиционный фонд Black Swan, работа над созданием которого сейчас уже идет.
+1
гугл докс
я за открытый доступ — все равно все компании из приведенных табличек ловятся легко даже без премиум доступов
Подготовим материалы и я скину ссылку. Есть идея как это эффективно сделать )
Что в итоге надо получить:
1) Понять насколько ценны для мирового сообщества «трофейные» активы компании. Если это ценная недвижимость как у MGM в Лас-Вегасе и Макао, то по цене какого года в прошлом она числится на балансе. Копать компании придется поглубже Provalue Analytics.
2) Мы будем оценивать компании с точки зрения стоимости их ощутимых активов. Другими словами, надо понять сколько на самом деле сейчас могут стоить их трофейные активы чтобы можно было прямо сейчас их продать с молотка на аукционе при ликвидации компании. И покупать компанию надо со скидкой к этим активам.
3) Для каждой компании надо определить что будет нашей подушкой безопасности: способность генерировать прибыль или стоимость бесценных активов. И определить какая цена акции будет иметь максимальную подушку безопасности. Просто историческая оценка компании Silver Wheaton в кризис 2009 по $3 за акцию не уместна теперь, поскольку с того времени внутренняя стоимость компании существенно поднялась и безопасная цена входа будет выше.
4) На некоторые акции возможна продажа дорогих путов на безопасном уровне взятия акции в портфель + покупка колл комбинаций на случай внезапного роста.

Все акции в портфеле — потенциальные десяти и даже более кратники. Поэтому выждав подходящий момент мы получаем сверх прибыль в долгосрочном плане и минимум бессоных ночей.

Вячеслав предложил разбить уровни доступа в гугл доках. Жду обратной связи.

Вопросы на которые надо ответить:
1) В какой ветке мы будем изучать эти компании? Все в одной в виде мозгового штурма или отдельная ветка для каждой компании. Анализ будет открытым.
2) Конкретные рекомендации по компаниям будут публиковаться в закрытой части сообщества.
3) Аналитики активно участвующие в исследованиях попадают в закрытую часть до тех пор пока активно участвуют в жизни сообщества
Я считаю что оценивать компанию с точки зрения стоимости их ощутимых активов нецелесообразно.
Поскольку ни стоимость чистых активов ни чистый оборотный капитал и т.п. не характеризуют способность этих активов порождать прибыль.
Как следствие, оценка будет произведена по «ликвидационной/остаточной» стоимости.
И не факт, что цена когда-либо опустится до этого уровня.
А если и опустится, то мало вероятно, что цена поднимется выше или быстрей чем более рентабельные активы, оцененные исходя из их денежных потоков.
В вашей модели изложенной выше отсутствует учет денег во времени. Это означает, что это инвестиции с периодом менее одного года или вы планируете дисконтировать их «ощутимую стоимость»?
Вы еще компаний не видели. Каждая в списке уникальна.
Анализировать все компании под одну гребенку — вот что нецелесообразно.
Компания, SLW, например, будет делать прибыль пока серебро будет стоить выше 5 долларов за унцию. Сейчас серебро стоит около 14. И чем ниже опускается серебро, тем ниже идет Silver Wheaton. Но это не значит что компания становится хуже.
Сейчас все комодитиз ориентировочно до конца года будут пресcоваться JP Morgan и Citi. Поэтому если компания зависит от цен на товары, или на удобрения, как например, Potash, она тоже будет делать меньше прибили или даже терять. Правда, за «компаниями удобрений» в связи с их низкой ценой на рынке начали настоящую охоту европейские частные фонды. И если Potash вдруг станет их целью или они просто договорятся заставить рынок оценить их активы по достоинству, цена акции может в раз существенно взлететь.
Также как акции Трансаэро взмыли на 40%, когда Аэрофлот решил купить компанию.
с гугл-доксами не получается в одном документе сделать нормальное разделение прав, увы, не настолько круто всё.
1 — либо просто не запариваться и в одном гугл-доке собирать инфу, которую будут все участники видеть, а выводы уже отдельно,
2 — либо прямо в группе в этом обсуждении скоординировать чтобы были подготовлены 20 публикаций по этим компаниям по некоему шаблону, а по которым уже были типа PKX — обновлены и реитерированы выводы.
компании в любом случае интересные и иметь по ним разбор и человека который детально разберется в них — само по себе ценно.
Да, согласен надо по примерно этому шаблону на примере Поско. Для каждой компании лучше уже в конце обсуждения сделать отдельную публикацию со всеми полезными фактами. Затем все кто участвовал и принес пользу получат рекомендации по опционным стратегиям на основании выводов. Ну и попадут в закрытую часть.
need help. ковырнул CPN но с опционами не дружу. кто возьмет анализ почитать-обсудить и на предмет опционов придумать?
так же в колхоз приглашаются любители и профессионалы энергетики :)
С опционами поможем. Главное вэлью выводы сделать по каждой компании.
1) Такие то трофейные активы
2) Такие драйверы роста/падения
3) Такое конкурентное преимущество ДКП
4) Состоянии индустрии
5) Безопасная цена
6) Способность сохранять/увеличивать уровень прибыли

Кстати, по дисконтированию денежных потоков. Отвечу. Я не люблю дисконтировать будущие потоки, потому что это еще писями по воде виляно что будет через 5-10 лет с компанией. Если компания с растущим трендом прибыли оступится, будет падать вниз что дурная, а если уже «депрессивная» и сверх дисконтированная рынком компания ошибется, то скорее либо не упадет либо упадет незначительно. Зато если рынок ошибется насчет роста прибылей — мы получим легкого черного лебедя, который потянет курс акции в небо.
Вот еще пример анализа General Motors — У. Баффет Продолжает Покупать General Motors (NYSE:GM)
Может его публичным сделаем? Только в самом конце опционные стратегии закроем.
запросто, я просто пихнул в раздел «компании» как наиболее релевантный
Ну так неплохо продвигаемся. Уже три компании готовы. С такими темпами к кризису успеем закончить ))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.