Monster Beverage – ставка на новый канал продаж

Партнёрство между крупным производителем энергетиков Monster и McDonald's может стать дополнительным драйвером роста для Monster Beverage, хотя компания и так стабильно наращивает свои позиции.
Диверсификация Monster – путь к успеху
Производитель энергетических напитков Monster Beverages сообщил о договоренности с McDonald’s по включению продукции компании в меню 20 ресторанов в США в тестовом режиме. Если эксперимент удастся, то банки с энергетическими напитками появятся в остальных ресторанах сети, которых только в США насчитывается около 14 тысяч. Это, по моим оценкам, может привести к резкому росту финансовых показателей Monster.

Стоит отметить, что Monster и до этого не испытывала трудностей по наращиванию доходов на уровне 10-15% в год, что является весьма впечатляющим показателем на фоне спада на рынке напитков, из-за которых Coca-Cola и Pepsi теряют прибыль. Именно по этой причине Coca-Cola приобрела 16,7% акций Monster.
О компании
Тикер — MNST
Текущая цена: $132,82
Среднесрочный потенциал: 15%
Цель: $165

Monster Beverage Corp. – американский производитель энергетических напитков и других прохладительных напитков. Флагманский бренд компании – Monster Energy, на который приходится более 40% рынка
«энергетиков» в США. Компания была основана в 1935 году как Hansen, в 2007 была переименована в Monster. Штаб-квартира компании находится в г. Корона, штат Калифорния, США.



Monster выступает спонсором многих видов спорта: авто и мотогонки, экстремальный спорт, бои без правил, формируя бренд, который ассоциируется у потребителей с чистой энергией.



РИСКИ


Один из основных рисков, который я отмечаю для всей отрасли – сомнения со стороны общественности в безопасности энергетических напитков. Американская медицинская ассоциация поддерживает планы по запрету таких напитков на продажу детям и подросткам до 18 лет. Сами представители компаний заявляют, что «энергетики» столь же безопасны, как напитки в кофейнях Starbucks. Запрет может ударить по продажам, однако диверсификация продуктовой линейки, в том числе благодаря специальным сокосодержащим продуктам для детей, позволит минимизировать потери.

СТРАТЕГИЯ


Вопрос к сообществу: базовый актив совсем не хочется покупать, какая опционная конструкция с вашей точки зрения наиболее выгодна в данном случае.
Я сам рассматривал Ratio Spread с купленным CALL 155 JAN 16 и проданными двумя CALL 165 JAN 16

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

1) Из-за недавних поглощений в индустрии «пива» все плохие компании начали рост, например TAP. Я в нише энергетиков не силен, и соответственно вопрос: насколько пиво связано с энергетическими напитками?

2) Насколько велика вероятность поглощения этой компании? Или любой другой в индустрии чтобы вызвать резкий рост цен?

3) Посмотрев на количественные показатели компании нахожу что курс акции убежал далеко вперед. Даже для инвесторов в рост

Средний 5 летний рост прибыли давно замедлился и компания похоже следует только за ростом выручки

Обратите внимание как выручка обогнала прибыль

Рэшио колл спред был бы интересен в том случае если бы мы получили кредит, но на скрине его нет. И драйверы роста компании я думаю уже заложены в слишком оптимистичную текущую цену.
Также продавая голый дополнительный колл, мы очень рискуем перед сюпризами.
Вспомните GDOT как та взлетела пару месяцев назад на 40% за один день, только потому что Wallmart продлил контракт на размещение их дебетных карт в своей сети.

Хотя идея в целом интересна )
вот именно сюрпризы и пугают. Вспомнить хотя бы компанию weight watchers и Опру, из-за которой она взлетела на 106% в течение нескольких дней
Щас он взлетел, но почему нельзя было взять тогда обычный Колл Спред 155-160 за 45$ ?? Р/П 1 к 10

Почему именно Рэшио Спред, чем тебя он так привлек? Тем более брать его перед отчетом.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.