Сканер Пут опционов. Антивэлью Кандидат на Падение. (от 12.02.16)

Пронализировав активность по пут опционам за прошедшее время, есть вероятность снижения цены в ближайшие 2-3 недели на следующих компаний:
DATA(40)
CUDA (11)
BCOR (7.62)
MKTO (14.72)

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Tableau Software Inc, DATA
ниша технолоджи (аналитические, облачные продукты для бизнеса)
фундаментал
WACC в минусе

выручка на акцию растет, остальные показатели падают (сильно ниже выручки)

Операционная маржа в минусе

Амортизация выше EBITDA

компания накапливает кэш

накапливает и отложенные платежи

если нет ошибки, то остались только краткосрочные долги

«лицо» технологических компаний

Операционный лизинг


Short Float
растет

Технический анализ
Недельные данные

Месячные данные

Недельный график цены

в случае отката первая цель 44,5

Компания новая, четких целей ТА не дает- не видно цен 2011 или 2009 года. По BV и TB в шорт цель 10$

Barracuda Networks Inc ,CUDA
ниша технолоджи (безопасность и хранение данных)
фундаментал
Выручка растет, остальные показатели отстают или находятся ниже 0

BV и TB всегда были отрицательны

какие то нереальные дивиденды выплатили в 2013 году

думаю отсюда

по альтману компания почти банкрот

растят отложенные платежи

о себе не забывают

операционный лизинг


Short Float

интерес снизился
Технический анализ
неделя

месяц

недельный график цены

компания новая поэтому актуален недельный график

в случае отката до тренда возможно достижение ценой уровня 12,5 — 13 дол за акцию
в целом не вижу куда ее шортить, тут риск прибыль должны себя оправдать в любом случае

Blucora Inc ,BCOR
ниша технолоджи (сегмент е-комерс, подготовка налоговых отечностей физлиц и юрлиц через интервент)
фундаментал
выручка как всегда выше других показателей

операционная маржа в минусе

TB сильно упал

растут товарно мат запасы

альтман почти 0

не знаю что еще нужно говорить

операционный лизинг

аж до 2019 расписали
Short Float

снижается
Технический анализ
неделя

месяц

график цены

в кризис 2002 цена падала до 3,6 за акцию

Marketo Inc ,MKTO
разбирали эту компанию на занятии
ниша технолоджи (облачные решения)
фундаментал
выручка выше 0

чистая прибыль ниже 0 и активно падает

кажется, указывают на цели в случае шорт

денег от операционной деятельности нет

похоже, что они есть от распродажи

ставшая традиционной рубрика «прибыль позаботится о себе сама»

операционный лизинг


Short Float

Технический анализ
неделя

месяц

график цены

компания торгуется на минимумах, я использовал дневной график
при откате к тренду возможна цена 16,4 за акцию
в последней компании ошибка в ТА месячные данные

вот верные данные ТА
Андрей, привет! Скинь ссылку пожалуйста на сканер с которого ты инфу по компаниям берешь?
Привет! Я загоняю все изменения по опционам по всем компаниям за день в ексель и оттуда руками выкидываю все лишнее, а потом прогоняю по фильтрам )
То есть заходишь каждую неделю сюда ooi.provalue.club/top_pc берешь отсюда все компании с высокой долей опционов put и прогоняешь через excel? А какие критерии (фильтры) используешь при отборе кандидатов?
Я каждый день получаю отчет по изменению опционов за день в таком виде
Tiker.POIC-1.POIC.POIC CHANGE.COIC-1.COIC.COIC CHANGE.PCRC-1.PCRC.PCRC CHANGE.Price-1.Price
AAL 242179 245152 2973 485706 491471 5765 0.5 0.5 0 37.82 38.42.
На около 3400 компаний.
И отбираю компании с повышенным изменением кол-ва путов за день. Что бы эти путы составляли существенную часть от уже имеющегося кол-ва путов. Смотрю отношение путов к колам. И что бы суммарное кол-во путов было на не менее чем 1.5-2% акций находящихся в обращении и т.д.
Уже набралась определенная база пытаюсь найти какие — либо закономерности )
по DATA

Levi & Korsinsky announces it has commenced an investigation of Tableau Software, Inc. (DATA) concerning possible violations of federal securities laws by the Company and/or certain of its officers and directors.

On February 4, 2016, Tableau reported disappointing earnings and lowered its guidance for 2016. Tableau reported results for its fourth quarter and fiscal year ended December 31, 2015, reporting adjusted earnings per share of $0.33. Upon this news, shares of Tableau were down more than 48% on intraday trading on February 5, 2016.

И эти туда же: Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP announces that it is investigating Tableau Software, Inc. (the “Company”) (DATA) and certain of its officers for violation of federal securities laws.
DATA лишь одна подходит по опционным комбинациям. Я ищу годовые контракты и более. Только на таком промежутке играет роль вэлью анализ.
Я бы вообще отбор сделал по следующему алгоритму:
1) Проверяем выше ли акция 10 долларов
2) Есть ли на нее годовые опционные контракты
3) Достаточна ли ликвидность опционов
4) Анти-вэлью анализ
5) Плохой технический график
6) Дополнительные драйверы падения
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.