Акции каких компаний лучше всего продавать в "Короткую" или через опционные стратегии?

Продажа акцийСтратегия анти-вэлью очень хорошо себя зарекомендовала в этом году.

У нас клубе несколько человек занимается Анти-Вэлью стратегиями. Идет поиск компаний с фундаментальными проблемами и предпосылками к падению. Открываются короткие сделки… Я вижу что происходят одни и те же ошибки, поэтому выкладываю некоторые свои соображения.

Анти-вэлью компании разделяются на несколько типов:
  1. Компании в падающем или плавно нисходящем тренде
  2. Сильно недооцененные компании с плохим фундаменталом, поэтому рынок их так дисконтировал. Среди таких компаний часто попадаются вэлью капканы
  3. Сильно переоцененные компании на ожиданиях будущих прибылей. Такие часто имеют хорошие возможности войти через опционные комбинации, но возникает проблема с таймингом.

На роль анти-вэлью кандидатов больше подходят компании не из фарма сектора.
Я бы расположил их так по рейтингу:
  1. Тяжелая индустрия: шахты, нефте-газо добыча, сталелитейная, грузоперевозки...
  2. Ритейл
  3. Сектор услуг
  4. Технические компании — часто растут пустышки из-за накачивания венчурными фондами
  5. Биофарма — растет часто на ожиданиях, поэтому фундаментальный анализ очень сложен.

На этой неделе будет закончен опционный сканер из Provalue Analytics, куда будет добавлен еще параметр Implied Volatility (IV) — подразумеваемой волатильности. Вместе с повышенным открытым интересом — это будет хороший инструмент для точного тайминга входа в анти-вэлью компании со стратегией на понижение.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.