C/D - Cash to Debt Ratio (Денежные средства к Долгу)

Cash to Debt — это коэффициент, который показывает насколько Денежные средства и их эквиваленты (Cash and Cash Equivalents) соотносятся с Долгом (Debt) компании и определяет финансовую устойчивость компании:

Cash to Debt = Денежные средства и их эквиваленты /Общий Долг (1)

Cash to Debt = Денежные средства и их эквиваленты /(Краткосрочный Долг + Долгосрочный Долг) (2)

Cash to Debt = Cash and Cash Equivalents / Total Debt (3)

Cash to Debt = Cash and Cash Equivalents /(Short-Term Debt + Long-Term Debt) (4)

Если Cash to Debt > 1, предприятие может погасить свой долг, используя денежные средства. Если Cash to Debt< 1, это означает, компания имеет больше долгов, чем денежных средств. В этом случае, важно чтобы Коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio) был оптимальным для компании.
Бенджамин Грэхам считал, что компания должна иметь коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio) по крайней мере 5.

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.