Cash Ratio - Абсолютная ликвидность

Cash Ratio — это коэффициент абсолютной ликвидности компании. Показывает какая часть краткосрочных обязательств (Сurrent Liabilities) может мгновено быть погашена за счет денежных средств, эквивалентов (Cash &Cash Equivalents) и Краткосрочных финансовых вложений в виде рыночных ценных бумаг (Marketable Securities):

Cash Ratio = (Денежные средства+Денежные эквиваленты+ Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства (1)

Cash Ratio = (Cash+Cash Equivalents+ Marketable Securities) / Total Current Liabilities (2)

Cash Ratio > 0,2-0,7 считается нормативным значением. Cash Ratio > 0,7 говорит о неоправданно высоких объемах свободных денежных средств, которые можно было бы использовать для развития бизнеса.

Смотрите также

Фишки, инвестиционные идеи, сигналы и рекомендации!

Хотите получать бесплатные видеокурсы, материалы и участвовать в закрытых вебинарах?

Тогда подписывайтесь на рассылку и получайте доступ!

Комментарии

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.